شاخص قدرت نسبی (RSI)
آر اس آی در آموزش اندیکاتور ها بسیار مهم است. این شاخص یک اندیکاتور تکانه است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم میشود. یک خط واحد از ۰ تا ۱۰۰ مقیاسبندی شده که شرایط خرید و فروش در قیمتی بیش از قیمت ذاتی در بازار را مشخص میکند. قرائت بیش از ۷۰ درصد بازار حاکی از بازار بیشخرید (Overbought) است و قرائتهای زیر 30 نشان دهنده بازار بیشفروش (Oversold) است.
ایده اصلی RSI این است که سقفها و کفها را تعیین کنیم و هنگام برگشت روند دست به کار شویم. این موضوع به ما کمک میکند از کل حرکت استفاده کنیم. نمودار زیر را ببینید.
در تصویر بالا در تقریباً ۶ فوریه، بازار پایینتر از بیشفروش بوده است. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر در اینجا خرید کنید و آن را تا رسیدن RSI بالاتر از ۷۰ (حدود ۱۷ فوریه) نگه دارید، سود خوبی کسب خواهید کرد.
RSI را همچنین میتوان برای تأیید شکلگیری روند به کار برد. اگر RSI بالاتر از سطح ۵۰ باشد، بازار احتمالاً در روند صعودی قرار دارد. در مقابل، اگر خط زیر ۵۰ باشد، روند بازار احتمالاً نزولی است.
در مثال زیر، RSI در ۱ تا ۲ فوریه شرایط بیشفروش را نشان داده است. این زمان موقعیتها برای خرید مناسب به نظر رسیده است. اما معلوم شده که این نظر صحیح نیست و برگشت میخورد.
ابتدا، قیمت شروع به زیاد شدن میکند، اما RSI در ۴ فوریه موفق به شکست ۵۰ نشده و مشاهده میکنید که پس از آن چه چیزی رخ داده است. بازار سقوط کرده و به پایینتر از ۶۰۰۰ دلار رسیده است. در مثال قبلی روند صعودی، مشاهده میکنیم که RSI موفق به شکست ۵۰ شده، با اینکه تقریباً یک هفته در آن محدوده بوده است.
اگر ریسکپذیری بیشتری دارید، میتوانید برای اطمینان از روند مدت بیشتری صبر کرده و منتظر بمانید. این کار مصالحهای بین دو چیز است. از یک طرف صبر میکنید تا با ورود سریع به یک روند سود بیشتری کسب کنید، اما اغلب اشتباه خواهید کرد و به طور بالقوه از حدود ضرر عبور میکنید. از سوی دیگر میتوانید منتظر بمانید که این روند بیشتر مورد تأیید قرار گیرد و درست باشد، اما بخشی از این حرکت را نیز از دست میدهید، بنابراین سود کمتری به دست خواهید آورد.
همه اینها به ریسک شما بستگی دارد. آیا حاضرید چندین ضرر کوچک را برای سودهای بزرگ بپذیرید؟ آیا سودهای کوچک فروانی میخواهید؟ این شمایید که باید تصمیم بگیرید.
