اندیکاتور و انواع آن
اندیکاتور ها (Indicators) ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی قیمت و حجم اطلاعات افزوده‌ای را ارائه می‌دهند. اندیکاتور ها همچنین به ما می‌گویند که قیمت در آینده چگونه خواهد بود.
چهار شاخص اصلی در آموزش اندیکاتور ها بیان می‌شود: روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility). در ادامه آموزش اندیکاتور ها، این چهار نوع را معرفی می‌کنیم.
اندیکاتور روند
در صورتی که روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند بیان می‌کنند که بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. این اندیکاتورها گاهی اسیلاتور (Oscillator) نیز نامیده می‌شوند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین مقادیر بالا و پایین حرکت کنند. اندیکاتورهای روند که در آموزش اندیکاتور ها در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد، عبارتند از: توقف و بازگشت سهموی یا پارابولیک سار (Parabolic SAR)، بخش‌هایی از ایچیموکو (Ichimoku) و میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD (مکدی).
اندیکاتور تکانه
شاخص‌های تکانه به ما می‌گویند که روند چقدر قوی است و اینکه آیا یک برگشت رخ می‌دهد یا خیر. این اندیکاتورها برای انتخاب کف و سقف قیمت‌ها مفید هستند. اندیکاتورهای تکانه در آموزش اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.
اندیکاتور حجم
اما در آموزش اندیکاتور ها، اندیکاتور حجم به چه معناست؟ اندیکاتورهای حجم بیان می‌کنند که چگونه حجم با گذشت زمان تغییر می‌کند و چه تعداد سهم با گذشت زمان خرید و فروش می‌شود. این اندیکاتور بسیار مفید است، زیرا هنگامی که قیمت تغییر می‌کند، حجم نشان می‌دهد که حرکت چقدر قوی است. حرکت‌های اصطلاحاً گاوی یا صعودی با حجم زیاد به احتمال زیاد نسبت به حرکت‌های کم‌حجم تداوم بیشتری دارند. این اندیکاتورها شامل حجم متعادل (On-Balance Volume)، جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) و اسیلاتور حجم کلینجر (Klinger Volume Oscillator) هستند.
اندیکاتور نوسان
اندیکاتورهای نوسان به ما می‌گویند که قیمت در یک دوره معین چقدر تغییر می‌کند. نوسان بخش مهمی از بازار است و بدون آن راهی برای درآمدزایی وجود ندارد! قیمت باید تغییر کند تا ما سود کسب کنیم. هرچه نوسان بیشتر باشد، قیمت سریع‌تر تغییر می‌کند. این اندیکاتورها چیزی در مورد جهت تغییر نمی‌گویند، بلکه فقط دامنه قیمت‌ها را نشان می‌دهند. نوسان کم نشان دهنده حرکت کوچک قیمت و نوسان زیاد نشان دهنده حرکت بزرگ قیمت‌ها است. نوسان زیاد نیز حاکی از بازدهی کم قیمت در بازار است. در آموزش، اندیکاتور نوسان باند بولینگر (Bollinger Band) را معرفی خواهیم کرد.
چرا آموزش اندیکاتور ها اینقدر مهم است؟
اما چرا آموزش اندیکاتور ها اینقدر مهم است؟ پاسخ این است که آن‌ها این ایده را به ما می‌دهند که قیمت در یک بازار خاص ممکن است به کجا برسد. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم به عنوان یک معامله‌گر بدانیم. بنابراین می‌توانیم موقعیت خود را بشناسیم و درآمد کسب کنیم.
به عنوان یک معامله‌گر، این وظیفه ماست که درک کنیم بازار ممکن است به کجا برود و برای هر اتفاقی آماده باشیم. لازم نیست به صورت دقیق بدانیم که بازار به کجا می‌رود، اما باید احتمالات مختلف را بررسی کنیم و در راستای یکی از آن‌ها گام بر داریم.
به یاد داشته باشید که معامله‌گران در هر دو بازار گاوی و خرسی سود می‌کنند. در این مواقع، باید از بازه‌های بلند و کوتاه استفاده کنیم. یعنی خیلی نباید به مسیر بازار چسبید، زیرا تا زمانی که قیمت در حال حرکت باشد، می‌توان سود کرد. فراگیری آموزش اندیکاتور ها برای انجام این کار به ما کمک می‌کنند.
هفت اندیکاتور محبوب
در این بخش از آموزش اندیکاتور ها، هفت اندیکاتور مهم و محبوب را معرفی می‌کنیم که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارند.(جهت مشاهده اموزش روی اسم اندیکاتور کلیک کنید)
1-باند بولینگر(Bollinger Bounce)
2-ایچیموکو یا ابر ایچیموکو (AKA Ichimoku Cloud)
4-میانگین متحرک همگرا واگرا یا مکدی (MACD)
6-استوکاستیک یا تصادفی (stochastic)
7-شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)
این ۷ شاخص محبوب که معرفی کردیم، توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام استفاده از این اندیکاتورها آگاه باشید که پارامترهای پیش‌فرض آن‌ها ممکن است در قالب معاملات و اهداف شما نباشند و بنابراین، باید آن‌ها را تغییر دهید.
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال
همان‌طور که دیدیم، اندیکاتورها ابزاری عالی برای استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. با فراگیری آموزش اندیکاتور ها می‌توانیم زمان ورود به بازار و جهت بازار را تعیین کنیم و به طور کلی به ما اطمینان بیشتری برای معامله می‌دهند. اما اندیکاتورها به تنهایی کافی نیستند و باید آن‌ها را در کنار هم به کار گرفت. به همین دلیل ترکیب اندیکاتورها راهی عالی برای اطمینان بیشتر و کسب درآمد بیشتر است. همچنین، باید پارامتر اندیکاتورها را با توجه به بازار و اهداف مورد نظر و شرایط آن تنظیم کرد و به یک ترکیب طلایی رسید.
کار با چند اندیکاتور
دقت کنید که معامله با استفاده از یک اندیکاتور به صورت تکی شما را ثروتمند نمی‌کند. هر شاخص محدودیت‌های خاص خود را دارد و ۱۰۰ درصد صحیح نخواهد بود. با این حال، می‌توانید از این شاخص‌ها به صورت هماهنگ و با هم استفاده کنید تا سیگنال‌های بهتری کسب کنید و در کل، معاملات سودآورتری انجام دهید. در ادامه آموزش اندیکاتور ها، دو نمونه ساده را بیان می‌کنیم.
توقف و بازگشت سهموی (SAR) و ابر ایچیموکو
در اینجا برای نمونه شاخص سهومی و ابر ایچیموکو را به نمودار اضافه می‌کنیم. در روز اول، قیمت بسته شدن در زیر کیجون سن (خط آبی) است و نشان می‌دهد که ممکن است قیمت پایین‌تر بیاید. اگر به تنهایی از ایچیموکو استفاده می‌کردیم، ممکن بود وارد معامله شویم.
در روز دوم، ریکاوری کمی وجود دارد، اما قیمت هنوز هم پایین‌تر از کیجون سن است، بنابراین هنوز هم خرسی و نزولی است. SAR هنوز زیر شمع است و یک سیگنال گاوی و صعودی می‌دهد. هنوز بین دو شاخص اختلاف وجود دارد، بنابراین هیچ کاری نمی‌کنیم و صبر می‌کنیم.
در روز سوم، افت شدید قیمت وجود دارد. اکنون زیر کیجون سن هستیم و می‌بینیم که طرفین SAR تاچ شده و اکنون بالاتر از شمع است. هر دو شاخص سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند. اکنون زمان فروش است. سهم را می‌فروشیم و در ۲۶ روز دیگر بازار طبق پیش‌بینی‌ها نزول می‌کند و این یک برد بزرگ است.
می‌بینیم که چند روند جعلی وجود داشته که قیمت آن بالاتر از کیوجین سن بسته شده است (20 و 28 ژانویه). اگر فقط به ابر ایچیموکو توجه می‌کردیم، شاید شانس خود را از دست می‌دادیم و بازار هنوز هم بسیار نزولی بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) و باند بولینگر
این مثال نیز مورد دیگری است که در آن نشان می‌دهیم استفاده از دو شاخص بهتر از یک شاخص است. این موضوع در آموزش اندیکاتور ها اهمیت فراوانی دارد. با استفاده از باندهای بولینگر و RSI می‌توانیم تأیید کنیم که بازار در حال برگشت است و یک نقطه ورود عالی را انتخاب کنیم.
در اواخر اکتبر سال ۲۰۱۷، RSI شروع به نشان دادن بیش‌خرید کرده است. این موضوع ممکن است شما را به فروش وادار کند! اما باندهای بولینگر هنوز در حال گسترش بوده‌اند. RSI از ابتدای ماه نوامبر به نشان دادن شرایط بیش‌خرید ادامه می‌دهد و بازار تا این زمان همچنان با این وضعیت ادامه داشت. باندهای بولینگر شروع به نزدیک شدن کرده‌اند و نشان می‌دهد که بازار در حال آرام شدن است.
در ۵ نوامبر، باند شروع به فشرده شدن می‌کند و RSI نشان می‌دهد که بازار بیش‌خرید است. آیا اکنون زمان خوبی برای فروش است؟ بله! هر دو شاخص موافق هستند! بازار آماده حرکت نزولی است.
